天邑股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,057,785.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,987,673.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,045,458.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,247,261.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,923,703.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,390,796.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,013,257.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,575,018.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,529,559.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,159.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,159.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,695,527.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,695,527.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,664,367.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,619.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,619.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,619.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,745,902.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,426,449.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,866,732.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,440,283.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天邑股份_2024年一季报资产负债表 | 天邑股份_2024年一季报利润表 |