天邑股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,302,253,917.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,370,852.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,337,624,769.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,124,003,255.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,247,291.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,258,232.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,127,031.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,486,635,811.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,011,041.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 349,105.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,432.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 564,537.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,926,145.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,926,145.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,361,607.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,513,376.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,945.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,236,321.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,236,321.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -328,713.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,937,683.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,773,892.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,836,209.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,295,137.65 | |
| 资产减值准备(元) | 19,408,303.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,293,003.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,293,003.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,610,338.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,553.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,461.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -477,204.33 | |
| 财务费用(元) | 4,434,691.28 | |
| 投资损失(元) | -345,268.05 | |
| 递延所得税(元) | -660,965.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -625,040.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,925.45 | |
| 存货的减少(元) | -4,388,831.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,779,477.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,346,351.01 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,003,150.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,836,209.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,773,892.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -352,937,683.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天邑股份_2023年中报资产负债表 | 天邑股份_2023年中报利润表 |