天邑股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,460,867.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,912,496.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,817,664.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,191,028.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,352,131.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,840,132.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,166,416.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,554,806.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,913,487.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,722,458.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,157.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,682.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,049,983.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,049,983.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,947,301.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,380.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,380.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -731,380.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -151,368.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,552,509.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,773,892.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,221,383.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天邑股份_2023年一季报资产负债表 | 天邑股份_2023年一季报利润表 |