天邑股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,377,571,912.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,496,815.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,415,068,728.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,339,129,741.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,948,283.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,983,958.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,323,309.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,688,385,293.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,316,565.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,163,208.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,208.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,670,418.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,670,418.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,507,209.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,618,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,418,212.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,036,412.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,036,412.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,482,690.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -491,342,877.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,010,713.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,667,836.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,917,598.09 | |
| 资产减值准备(元) | 22,704,266.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,158,952.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,158,952.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,920,752.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,988.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 169,336.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,534.25 | |
| 财务费用(元) | 9,642,548.88 | |
| 投资损失(元) | -1,163,208.87 | |
| 递延所得税(元) | -3,741,939.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,739,308.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,630.14 | |
| 存货的减少(元) | -204,852,258.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,183,093.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,754,339.21 | |
| 其他(元) | 15,469,766.79 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,861,313.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,667,836.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 826,010,713.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -491,342,877.27 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天邑股份_2022年中报资产负债表 | 天邑股份_2022年中报利润表 |