天邑股份_2018年年报现金流量表
2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,704,602,805.10 | |
收到的税费返还(元) | 186,376.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,451,349.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,721,240,531.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,020,222,772.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,832,004.14 | |
支付的各项税费(元) | 126,298,252.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,962,360.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,568,315,390.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,925,141.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 10,286,555.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,295,555.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,345,473.37 | |
投资支付的现金(元) | 419,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,378,094.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 478,723,567.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,428,012.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 795,530,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 118,866,199.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,737,119.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 924,133,318.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 181,432,942.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,455,057.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,737,119.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 238,625,118.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 685,508,199.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,871,092.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 368,134,236.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 262,250,319.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 630,384,555.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 152,178,722.19 | |
资产减值准备(元) | 24,418,471.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,423,889.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,423,889.22 | |
无形资产摊销(元) | 2,563,297.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,592.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,864.08 | |
固定资产报废损失(元) | 2,315.95 | |
财务费用(元) | 9,256,240.14 | |
投资损失(元) | -10,286,555.36 | |
递延所得税(元) | -2,851,367.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,851,367.10 | |
存货的减少(元) | 160,235,570.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -331,435,563.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 125,158,354.81 | |
其他(元) | 240,037.74 | |
现金的期末余额(元) | 630,384,555.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 262,250,319.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 368,134,236.05 | |
公告日期 | 2019-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天邑股份_2018年年报资产负债表 | 天邑股份_2018年年报利润表 |