天邑股份_2017年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,629,499,183.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,559,912.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,679,059,095.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,452,783,160.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,849,026.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,045,823.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,420,975.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,835,098,985.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,039,889.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,092.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,092.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,613,397.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,613,397.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,601,305.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,553,395.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,553,395.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,324,729.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,765,503.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,090,233.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,536,838.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,070.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,963,963.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,529,621.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,565,657.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,765,894.81 | |
| 资产减值准备(元) | 21,774,757.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,917,983.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,917,983.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,839,068.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,634.19 | |
| 财务费用(元) | 5,731,568.28 | |
| 递延所得税(元) | -765,282.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -765,282.25 | |
| 存货的减少(元) | -56,730,588.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,487,505.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,293,500.54 | |
| 其他(元) | 218,348.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,565,657.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,529,621.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -224,963,963.84 | |
| 公告日期 | 2018-01-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天邑股份_2017年三季报资产负债表 | 天邑股份_2017年三季报利润表 |