天邑股份_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 989,931,897.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,682,490.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,018,614,387.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,579,384.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,520,692.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,819,725.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,462,252.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,382,055.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,767,667.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,032,328.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,032,328.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,020,328.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,096,590.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,096,590.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,741,038.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,711,923.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,452,961.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,643,628.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -198,630.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,342,997.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,529,621.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,186,623.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,084,779.70 | |
| 资产减值准备(元) | 23,298,146.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,718,840.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,718,840.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,189,839.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,766.99 | |
| 财务费用(元) | 3,677,987.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,661,636.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,661,636.86 | |
| 存货的减少(元) | -87,430,605.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,313,170.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,371,509.79 | |
| 其他(元) | 51,428.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,186,623.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,529,621.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,342,997.96 | |
| 公告日期 | 2018-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天邑股份_2017年中报资产负债表 | 天邑股份_2017年中报利润表 |