天邑股份_2016年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,740,727,466.59 | |
收到的税费返还(元) | 2,221,693.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,775,833.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,791,724,993.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,212,323,749.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,047,034.66 | |
支付的各项税费(元) | 92,707,428.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,476,544.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,676,554,758.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,170,235.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 187,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,814,707.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 57,814,707.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,627,707.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 207,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,136,172.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 102,136,172.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,663,827.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 670,201.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,876,557.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 123,653,064.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 287,529,621.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 151,960,763.85 | |
资产减值准备(元) | 14,777,708.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,128,306.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,128,306.91 | |
无形资产摊销(元) | 1,805,549.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 294,834.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,671.73 | |
财务费用(元) | 7,170,108.52 | |
递延所得税(元) | -7,925,326.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,925,326.64 | |
存货的减少(元) | -321,833,060.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -117,498,821.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 349,523,707.87 | |
其他(元) | 19,623,793.76 | |
现金的期末余额(元) | 287,529,621.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 123,653,064.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,876,557.01 | |
公告日期 | 2017-06-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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