启迪设计_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,259,077,714.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,941,882.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,275,019,597.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,582,209.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,910,269.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,805,649.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,990,009.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,254,288,138.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,731,459.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,465,559.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,585,972.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,856.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,189,388.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,526,265.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,946,265.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,243,123.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 646,893,975.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,702,509.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,596,485.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,087,679.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,915,810.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,012,609.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,016,099.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,419,614.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,918.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,524,049.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,761,249.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,285,299.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪设计_2024年三季报资产负债表 | 启迪设计_2024年三季报利润表 |