启迪设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 911,298,198.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,397,897.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 919,696,096.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,074,455.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,227,814.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,608,837.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,500,736.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,411,844.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,715,747.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,738,285.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,338,237.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,183.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,097,706.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,599,789.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,019,789.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,077,916.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 396,459,406.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,340,752.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,800,158.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,500,632.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,009,763.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,319,579.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 458,829,975.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,029,816.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,365.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,358,716.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,761,249.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,119,966.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,385,027.33 | |
| 资产减值准备(元) | 17,529,246.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,404,969.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,404,969.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,878,056.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,238,152.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,484.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,016.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,181,805.00 | |
| 财务费用(元) | 10,272,174.89 | |
| 投资损失(元) | -3,642,231.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,957,482.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,674,383.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -283,098.52 | |
| 存货的减少(元) | 68,115,505.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,733,598.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,572,138.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,119,966.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 582,761,249.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,358,716.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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