启迪设计_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,905,061.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,532,440.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,437,501.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,242,426.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,290,880.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,006,963.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,053,688.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,593,959.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,156,458.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,230,018.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,919,470.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,149,489.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,961,642.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,420,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,030.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,381,673.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,767,815.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,980,375.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,951,361.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,931,736.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,904,358.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,390,427.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,392,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,817,314.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,112,100.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,819,636.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,430,993.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,761,227.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,192,221.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪设计_2024年一季报资产负债表 | 启迪设计_2024年一季报利润表 |