启迪设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,231,295,720.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,884.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,725,707.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,263,047,312.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,317,069,175.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,695,645.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,127,563.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,941,957.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,953,834,341.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,212,970.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,165,097.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,660,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,355,423.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,839,313.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,019,835.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,766,403.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,566,403.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,546,568.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,785,927.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,785,927.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 491,298,274.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,956,862.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,392,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,351,546.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 554,606,683.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,820,755.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,831.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,930,478.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,830,770.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,761,249.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -335,784,269.86 | |
| 资产减值准备(元) | 331,422,488.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,869,045.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,869,045.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,092,598.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,108,664.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,839,398.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,035,544.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,119,000.00 | |
| 财务费用(元) | 19,232,472.51 | |
| 投资损失(元) | -36,500,457.22 | |
| 递延所得税(元) | -11,642,849.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,557,405.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,085,444.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,289,027.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,208,187.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,088,592.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,761,249.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,830,770.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,930,478.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启迪设计_2023年年报资产负债表 | 启迪设计_2023年年报利润表 |