启迪设计_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 910,960,636.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,162.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,851,858.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 915,833,657.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,101,781.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,614,457.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,802,236.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,974,419.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 820,492,895.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,340,762.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,121,565.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,459,575.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,475,179.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,167,654.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,642,833.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,183,258.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,524,313.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,267,570.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,791,883.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,479,494.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,392,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,899,696.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,879,191.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,912,692.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,717.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,217,913.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,264,016.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,481,929.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,183,172.82 | |
| 资产减值准备(元) | 16,251,460.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,875,588.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,875,588.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,906,179.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,417,286.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,700,098.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,130.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,300,000.00 | |
| 财务费用(元) | 9,107,085.89 | |
| 投资损失(元) | -12,172,890.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,421,293.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,137,695.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,283,598.03 | |
| 存货的减少(元) | -87,181,370.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 144,507,718.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,414,553.47 | |
| 债务转为资本(元) | 95,340,762.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,481,929.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 494,264,016.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,217,913.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 启迪设计_2023年中报资产负债表 | 启迪设计_2023年中报利润表 |