启迪设计_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,832,735.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,317,436.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,150,172.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,613,662.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,015,111.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,597,702.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,533,880.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,760,356.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,389,815.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,072,575.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,267,654.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,340,229.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,340,229.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,545,225.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 797,427.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,342,653.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,856,318.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,255,539.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,811,857.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,469,204.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,419,618.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,264,016.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,844,397.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪设计_2023年一季报资产负债表 | 启迪设计_2023年一季报利润表 |