启迪设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,737,513,796.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,862.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,711,999.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,783,314,658.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,896,822.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,613,014.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,607,267.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,617,412.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,770,734,516.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,580,142.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,478,147.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,909,415.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,043,365.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,430,927.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,110,781.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,043,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,153,781.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,722,854.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 499,483,576.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,285.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,573,861.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,018,590.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,214,171.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,737,898.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,970,660.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,603,201.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,208.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,390,301.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,221,072.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,830,770.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,635,451.53 | |
| 资产减值准备(元) | 103,113,765.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,329,929.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,329,929.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,035,145.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,678,404.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,619,596.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,521.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,827,272.72 | |
| 财务费用(元) | 17,216,660.94 | |
| 投资损失(元) | -15,380,790.01 | |
| 递延所得税(元) | -21,187,795.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,404,018.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,216,222.96 | |
| 存货的减少(元) | 3,225,394.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -323,771,725.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 212,383,073.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,830,770.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,221,072.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,390,301.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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