启迪设计_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,222,666,816.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,284,881.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,750,189.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,240,701,886.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,185,891.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,201,885.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,217,330.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,261,628.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,310,866,735.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,413,636.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,832,987.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,458,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,704,863.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,369,889.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,144,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,513,889.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,809,026.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 362,065,484.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,139,994.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,205,478.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,999,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,008,018.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,218,766.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,226,784.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,978,694.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 371,478.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,623,702.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,221,072.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,597,369.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪设计_2022年三季报资产负债表 | 启迪设计_2022年三季报利润表 |