启迪设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,920,813.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,284,321.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,467,350.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,672,486.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,847,517.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,793,707.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,088,583.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,246,704.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,976,513.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,304,027.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -91,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,708,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,295,761.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,544,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,839,761.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,131,521.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,364,577.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,841,902.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,206,479.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,999,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,285,093.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,902,562.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,187,654.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,018,825.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,215.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,244,507.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,221,072.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,976,564.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,250,582.25 | |
| 资产减值准备(元) | 8,183,827.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,301,597.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,301,597.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,677,757.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,785,790.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,612.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,301.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 600,000.00 | |
| 财务费用(元) | 8,736,126.62 | |
| 投资损失(元) | 1,641,824.28 | |
| 递延所得税(元) | -2,112,851.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,505,911.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -606,939.53 | |
| 存货的减少(元) | -3,106,706.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,367,998.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,371,174.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 430,976,564.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,221,072.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,244,507.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪设计_2022年中报资产负债表 | 启迪设计_2022年中报利润表 |