启迪设计_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,305,475.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,618,254.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,266,258.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,189,987.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,695,660.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,750,805.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,690,468.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,677,222.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 617,814,157.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,388,935.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,388,935.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,388,935.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,317,582.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,170,300.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,487,882.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,999,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,922,978.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,064,767.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,987,744.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,500,138.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,512,966.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,221,072.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,708,105.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪设计_2022年一季报资产负债表 | 启迪设计_2022年一季报利润表 |