高澜股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,132,428.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,230,535.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,260,123.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,623,087.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,198,731.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,598,881.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,639,177.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,213,488.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,650,279.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,027,192.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,986,643.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,986,643.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,899,443.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,177,878.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,296,259.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,974,137.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,974,137.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,656.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,952,429.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,723,741.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,771,311.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高澜股份_2023年三季报资产负债表 | 高澜股份_2023年三季报利润表 |