高澜股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,212,686.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,109,078.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,382,368.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,704,132.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,058,552.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,615,041.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,123,299.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,610,982.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,407,876.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,703,743.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,576,976.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,576,976.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,496,976.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,246,570.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,712,129.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,958,700.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,958,700.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 469,940.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,689,479.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,723,741.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,034,262.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,560,255.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,220,928.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,990,749.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,990,749.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,030,984.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,957,709.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,030.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,867.98 | |
| 财务费用(元) | 3,063,411.91 | |
| 投资损失(元) | -7,892,627.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,665,087.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,655,073.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,013.23 | |
| 存货的减少(元) | 55,404,178.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,689,710.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,682,434.39 | |
| 其他(元) | -4,027,013.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,034,262.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,723,741.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,689,479.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高澜股份_2023年中报资产负债表 | 高澜股份_2023年中报利润表 |