高澜股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,621,299.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,398.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,150,913.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,791,612.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,289,587.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,536,238.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,015,554.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,009,443.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,850,823.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,059,211.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,230,900.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,230,900.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,160,900.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,250,101.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 909,626.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,659,728.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,659,728.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,125.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,835,715.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,728,241.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,892,525.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高澜股份_2023年一季报资产负债表 | 高澜股份_2023年一季报利润表 |