高澜股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,587,452,821.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,170,257.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,511,104.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,640,134,184.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,069,650,782.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,914,472.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,396,775.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,164,226.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,657,126,257.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,992,073.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 966,818.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 306,455,448.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,422,266.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,564,822.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,498,777.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,063,600.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,358,665.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 244,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,652,912.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,392,912.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,153,990.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,714,191.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,072,378.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,940,560.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,452,351.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 431,148.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,250,093.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,473,648.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,723,741.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 327,237,600.17 | |
| 资产减值准备(元) | -6,750,428.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,284,394.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,284,394.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,272,400.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,970,976.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -508,943.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,592,067.35 | |
| 财务费用(元) | 35,133,596.35 | |
| 投资损失(元) | -360,021,619.11 | |
| 递延所得税(元) | -6,156,423.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,520,781.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,364,358.46 | |
| 存货的减少(元) | -247,440,509.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,981,388.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 246,594,325.28 | |
| 其他(元) | -50,578,480.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,723,741.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,473,648.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 281,250,093.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高澜股份_2022年年报资产负债表 | 高澜股份_2022年年报利润表 |