高澜股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,030,996.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,330,580.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,161,154.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,522,731.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,324,600.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,801,582.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,030,377.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,073,368.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,229,928.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,707,197.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 792,575.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 792,575.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,078,765.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,078,765.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,286,190.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,619,003.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,369,003.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,830,905.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,192,399.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,606,932.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,630,236.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,738,766.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,800.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,346,421.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,473,648.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,127,226.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,227,117.17 | |
| 资产减值准备(元) | 2,608,201.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,719,474.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,719,474.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,151,196.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,655,974.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 329,196.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,403,033.37 | |
| 财务费用(元) | 13,176,695.55 | |
| 投资损失(元) | -17,533.33 | |
| 递延所得税(元) | -5,418,837.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,478,224.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,059,387.83 | |
| 存货的减少(元) | -110,505,845.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,182,373.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,182,044.67 | |
| 其他(元) | -44,598,128.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,127,226.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,473,648.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,346,421.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高澜股份_2022年中报资产负债表 | 高澜股份_2022年中报利润表 |