润欣科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,931,183,972.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,733,223.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,937,917,195.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,765,791,431.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,466,279.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,811,517.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,490,315.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,897,559,543.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,357,651.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,421,035.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,309,328.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,730,363.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,036,969.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,547,049.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,584,019.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,853,655.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,204,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,184,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,198,650.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,465,929.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,664,580.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,520,319.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,332,045.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,692,270.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,678,075.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,370,346.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润欣科技_2024年三季报资产负债表 | 润欣科技_2024年三季报利润表 |