润欣科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,228,289,022.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,100,744.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,231,389,767.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,125,014,196.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,270,046.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,259,562.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,050,344.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,206,594,150.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,795,617.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,917,443.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,859,851.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,777,294.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,674,371.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,220,897.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,895,268.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,117,973.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,848,118.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,708,087.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,556,206.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,423,793.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 308,401.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,590,161.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,678,075.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,087,914.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,508,809.63 | |
| 资产减值准备(元) | 11,034,955.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,352,329.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,352,329.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,287.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 812,326.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,125.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 155,097.98 | |
| 财务费用(元) | 1,477,506.08 | |
| 投资损失(元) | 1,195,169.80 | |
| 递延所得税(元) | 1,909,913.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 436,486.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,473,426.89 | |
| 存货的减少(元) | 2,980,913.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,417,845.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,953,644.79 | |
| 其他(元) | 4,041,301.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,087,914.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,678,075.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,590,161.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润欣科技_2024年中报资产负债表 | 润欣科技_2024年中报利润表 |