润欣科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 670,253,096.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,776,625.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 672,029,721.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,722,744.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,163,860.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,984,564.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,373,657.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,244,827.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,784,894.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,917,443.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,495,626.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,413,069.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,586,930.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 771,760.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,771,760.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,208,239.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,820.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,500,023.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,678,075.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,178,099.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润欣科技_2024年一季报资产负债表 | 润欣科技_2024年一季报利润表 |