润欣科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,052,529,561.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,572,118.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,060,101,680.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,782,764,764.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,415,038.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,075,483.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,724,536.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,921,979,822.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,121,857.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,052,974.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,298.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,531,337.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,610,610.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,892,761.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,978.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,527,740.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,082,870.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,381,737.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,329,418.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,961,155.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,337,426.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,286,048.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,424,456.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,047,931.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,086,776.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,597,840.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,715,792.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,962,283.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,678,075.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,586,784.45 | |
| 资产减值准备(元) | 32,515,261.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,541,076.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,541,076.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 693,323.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,276,073.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,826.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,802.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -153,705.82 | |
| 财务费用(元) | 4,127,656.45 | |
| 投资损失(元) | -29,646.10 | |
| 递延所得税(元) | 6,932.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,357,087.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,364,020.03 | |
| 存货的减少(元) | 92,488,364.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,089,129.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,475,918.22 | |
| 其他(元) | -4,008,730.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,678,075.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,962,283.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,715,792.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润欣科技_2023年年报资产负债表 | 润欣科技_2023年年报利润表 |