润欣科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,665,839.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,206,148.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,871,988.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,687,343.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,124,722.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,107,089.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,918,487.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,837,642.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,034,345.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 754,412.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,412.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,212.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,423,915.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,403,915.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,929,776.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,329,776.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,074,138.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -466,656.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,073,615.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,962,283.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,035,898.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润欣科技_2023年一季报资产负债表 | 润欣科技_2023年一季报利润表 |