华自科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,411,961,406.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,352,740.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,815,540.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,501,129,687.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,334,505,798.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,914,967.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,194,977.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,514,942.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,938,130,685.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -437,000,998.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,878,397.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -13,166,933.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,519,464.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,778,799.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,951,146.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,729,946.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,210,481.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,263,739.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 726,723,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,761,989.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 902,749,328.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,946,132.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,223,879.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,475,303.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,645,315.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,104,013.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,209.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,813,256.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,219,863.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,406,606.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华自科技_2024年三季报资产负债表 | 华自科技_2024年三季报利润表 |