华自科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 983,507,622.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,875,822.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,955,403.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,057,338,848.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 978,708,616.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,101,608.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,507,983.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,525,793.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,408,844,002.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -351,505,154.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,907,724.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -12,559,027.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,156,696.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,102,231.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,647,496.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,749,727.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,593,031.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 479,479,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,648,461.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,368,061.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,297,274.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,215,300.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,955,023.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,467,598.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,900,463.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 488,456.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,709,265.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,219,863.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,510,598.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,022,741.83 | |
| 资产减值准备(元) | 8,698,163.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,231,036.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,231,036.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,363,547.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 567,882.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,007.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 110,800.00 | |
| 财务费用(元) | 20,526,544.62 | |
| 投资损失(元) | -1,329,869.57 | |
| 递延所得税(元) | -7,347,986.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,863,457.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,484,528.30 | |
| 存货的减少(元) | 247,976,745.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,963,112.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -633,872,530.14 | |
| 其他(元) | 10,628,133.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,510,598.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,219,863.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,709,265.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华自科技_2024年中报资产负债表 | 华自科技_2024年中报利润表 |