华自科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,708,769.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,749.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,818,884.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,898,404.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,629,965.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,399,689.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,620,886.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,462,094.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,112,636.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,214,232.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,515,754.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,515,754.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,913,925.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,282,876.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,196,802.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,681,047.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 282,118,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,448,086.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,806,086.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,884,187.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,620,280.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,637,522.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,141,990.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,664,096.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,121.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,885,938.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,219,863.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,105,801.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华自科技_2024年一季报资产负债表 | 华自科技_2024年一季报利润表 |