华自科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,345,383,856.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,216,015.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,756,831.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,473,356,703.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,581,419,619.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,485,801.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,340,298.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,333,927.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,390,579,646.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,777,056.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 257,968,599.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,422,287.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,345,629.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,736,516.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,567,284.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,901,216.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,468,500.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,731,983.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 907,913,079.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,455,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 592,886,477.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,472,709.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,558,272,266.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,795,129.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,898,494.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,580,900.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,274,524.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 608,997,741.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -206,260.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,836,554.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,383,308.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,219,863.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -197,485,087.81 | |
| 资产减值准备(元) | 93,454,470.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,976,466.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,976,466.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,335,920.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,476,511.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,103.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 172,065.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,011,716.98 | |
| 财务费用(元) | 39,222,467.72 | |
| 投资损失(元) | -13,031,162.72 | |
| 递延所得税(元) | -12,151,786.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,021,344.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,130,442.00 | |
| 存货的减少(元) | -521,688,014.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -346,472,619.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 925,134,087.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,219,863.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,383,308.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,836,554.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华自科技_2023年年报资产负债表 | 华自科技_2023年年报利润表 |