华自科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,722,598,124.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,974,291.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,071,530.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,735,643,945.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,456,623,364.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,650,894.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,670,339.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,781,076.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,064,725,674.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,081,728.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,716,629.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,832,687.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,380,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,930,027.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,808,440.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,756,725.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,565,165.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,635,138.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 910,198,737.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,488,155.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,735,622.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,492,422,514.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 661,559,022.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,204,921.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,647,475.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 929,411,419.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 563,011,095.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,162.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,351,391.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,383,308.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,734,700.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华自科技_2023年三季报资产负债表 | 华自科技_2023年三季报利润表 |