华自科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,261,399,308.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,350,333.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,151,255.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,900,896.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,020,818,049.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,264,058.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,703,272.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,655,173.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,532,440,555.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,539,658.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,539,219.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,380,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,719,929.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,165,069.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,292,421.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,457,491.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,737,561.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 896,189,997.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,487,928.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,514,730.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,209,192,656.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,980,656.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,989,014.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,853,185.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,822,856.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 496,369,800.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,873.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,058,705.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,383,308.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,442,014.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,183,646.60 | |
| 资产减值准备(元) | 29,298,610.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,582,838.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,582,838.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,899.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 881,628.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,068.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,067,616.98 | |
| 财务费用(元) | 21,226,725.22 | |
| 投资损失(元) | -5,337,516.98 | |
| 递延所得税(元) | -15,229,251.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,358,595.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -870,655.76 | |
| 存货的减少(元) | 3,278,817.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,150,202.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 250,333,591.88 | |
| 其他(元) | -236,677,838.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 505,442,014.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,383,308.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,058,705.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华自科技_2023年中报资产负债表 | 华自科技_2023年中报利润表 |