华自科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,340,859.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 612,517.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,015,295.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,968,673.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,312,204.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,576,623.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,586,249.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,880,508.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,355,585.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,386,912.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,041,227.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,380,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,421,937.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,516,075.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,516,075.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,094,138.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 896,189,997.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,528,876.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,159,528,874.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,087,882.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,845,286.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,071,903.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,005,072.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 798,523,801.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -470,578.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 555,572,172.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,383,308.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,955,481.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华自科技_2023年一季报资产负债表 | 华自科技_2023年一季报利润表 |