华自科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,165,890,729.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,963,147.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,359,229.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,213,106.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,203,499,676.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,265,655.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,617,479.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,518,059.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,788,900,870.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,055,424.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,431,924.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,487,348.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,931,778.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,252,018.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,183,797.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,696,449.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,702,441.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 709,986,843.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,355,211.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,044,495.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,951,246.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,362,756.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,056,364.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,370,367.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 691,674,128.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,889.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,628,194.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,956,135.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,327,940.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华自科技_2022年三季报资产负债表 | 华自科技_2022年三季报利润表 |