华自科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,059,708.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,296,407.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,008,307.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,364,424.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,823,204.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,517,240.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,303,786.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,306,903.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,254,951,135.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,586,710.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,794,433.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,980,733.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,380,738.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,570,270.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,951,008.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,970,275.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,057,261.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 516,514,843.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,836,500.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 784,408,605.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,386,690.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,803,412.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,205,444.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,395,547.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,013,057.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,885.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,309,043.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,956,135.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,647,092.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,124,367.61 | |
| 资产减值准备(元) | 5,342,230.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,237,036.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,237,036.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,171,277.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,716.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,005.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 280,600.00 | |
| 财务费用(元) | 18,264,135.17 | |
| 投资损失(元) | 849,394.06 | |
| 递延所得税(元) | -6,384,955.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,962,370.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -422,584.97 | |
| 存货的减少(元) | -182,082,346.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,775,233.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,046,900.30 | |
| 其他(元) | -85,407,291.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,647,092.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,956,135.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,309,043.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华自科技_2022年中报资产负债表 | 华自科技_2022年中报利润表 |