华自科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,786,286.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,404.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,370,484.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,377,175.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,179,418.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,845,739.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,791,406.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,755,422.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,571,987.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,299,451.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,425,451.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,415,677.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,399,467.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,815,144.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,389,692.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,673,261.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,441,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,191,709.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,305,970.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,808,280.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,785,018.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,287,824.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,881,122.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,424,848.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,614.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,189,270.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,809,393.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,620,123.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华自科技_2022年一季报资产负债表 | 华自科技_2022年一季报利润表 |