恒锋工具_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,511,718.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,854,153.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,273,956.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,639,828.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,805,574.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,111,723.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,141,561.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,311,994.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,370,853.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,268,974.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,868,920.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 645,819.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 968,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 972,514,740.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,975,545.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,631,999,534.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,708,975,080.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,460,340.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 661,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,767,998.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,276,668.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,044,667.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 535,965,332.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,021.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,297,054.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,240,913.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,943,858.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒锋工具_2024年三季报资产负债表 | 恒锋工具_2024年三季报利润表 |