恒锋工具_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,742,601.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,416,917.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,811,792.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,971,311.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,353,722.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,084,230.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,373,558.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,088,851.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,900,363.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,070,947.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,094,343.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,706.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 843,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,113,050.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,869,630.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,482,999,596.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,522,869,226.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,756,175.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 646,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,389,484.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,161,034.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,550,518.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 523,459,481.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 360,340.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,865,406.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,240,913.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,375,506.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,879,407.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,769,725.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,827,592.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,827,592.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 819,916.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,303,002.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,004.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -632,768.05 | |
| 财务费用(元) | -578,049.33 | |
| 投资损失(元) | -5,290,377.45 | |
| 递延所得税(元) | 10,866.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 393,669.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -382,803.49 | |
| 存货的减少(元) | -13,447,890.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,441,187.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,842,705.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,375,506.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,240,913.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,865,406.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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