恒锋工具_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,151,214.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 765,570.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,598,022.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,514,806.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,566,607.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,484,782.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,761,568.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,735,927.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,548,886.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,965,920.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 369,573.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,384,573.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,038,116.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 615,999,563.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,037,679.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,653,106.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,016.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,974,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,268,916.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 618,741,083.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,109.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,174,007.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,240,913.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,414,920.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒锋工具_2024年一季报资产负债表 | 恒锋工具_2024年一季报利润表 |