恒锋工具_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,032,467.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,335,533.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,879,480.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,247,481.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,340,595.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,176,984.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,218,311.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,593,153.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,329,045.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,918,435.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,844,737.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 661,000.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 308,692,461.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,198,199.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,839,428.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 288,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,339,428.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,141,228.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,819,104.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,829,104.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,829,104.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 990,628.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,938,730.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,558,442.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,497,173.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒锋工具_2023年三季报资产负债表 | 恒锋工具_2023年三季报利润表 |