恒锋工具_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,171,139.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,447,836.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,595,972.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,214,948.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,912,339.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,880,494.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,208,296.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,192,209.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,193,339.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,136,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,703,752.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 514,220,030.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,260,783.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,730,528.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 586,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,950,528.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,689,744.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,974,002.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,594,804.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,568,807.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,568,807.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,025,918.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,211,025.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,849,480.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,638,455.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒锋工具_2022年三季报资产负债表 | 恒锋工具_2022年三季报利润表 |