恒锋工具_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,225,778.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,612,040.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,532,478.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,370,298.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,883,182.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,059,362.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,966,551.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,629,335.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,538,432.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,831,866.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,915,424.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 304,820,030.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,738,455.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,663,954.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 352,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,483,954.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,745,498.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,474,002.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,303,123.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,777,126.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,777,126.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,432,502.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,258,256.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,849,480.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,591,224.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,142,804.18 | |
| 资产减值准备(元) | 965,264.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,777,794.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,777,794.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 814,456.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,067,478.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,262.96 | |
| 财务费用(元) | 1,486,827.93 | |
| 投资损失(元) | -2,742,189.05 | |
| 递延所得税(元) | -3,307,160.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,072,799.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,360.88 | |
| 存货的减少(元) | -10,092,891.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,398,243.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,281,975.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,591,224.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,849,480.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,258,256.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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