赛升药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,465,719.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,188,070.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,164,875.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,818,665.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,677,042.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,389,067.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,532,819.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,758,498.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,357,427.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,461,237.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,350,077.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,800,880.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,833,901.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,984,859.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,792,032.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 413,614,851.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,406,883.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,422,024.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,587,354.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,587,354.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,587,354.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -261,946.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,810,087.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,164,454.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,354,366.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛升药业_2024年三季报资产负债表 | 赛升药业_2024年三季报利润表 |