四方精创_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,678,499.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,463,711.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,142,211.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,450,373.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,274,762.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,229,780.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,645,658.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,600,575.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,458,363.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 423.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,574,535.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,574,535.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,574,112.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,838,954.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,386,688.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,225,643.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,225,643.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,214,537.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,043,581.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 924,241,960.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,198,378.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,442,078.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,407,936.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,421,378.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,421,378.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,021,503.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,813,440.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156.08 | |
| 财务费用(元) | 358,163.95 | |
| 递延所得税(元) | 668,332.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,229,524.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -561,192.50 | |
| 存货的减少(元) | 10,734,043.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,715,982.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,066,820.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 857,198,378.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 924,241,960.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,043,581.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四方精创_2023年中报资产负债表 | 四方精创_2023年中报利润表 |