四方精创_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,105,970.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,899.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,368,947.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,603,817.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,332.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,351,504.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,815,780.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,786,950.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,341,568.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,737,750.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,333.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,097,350.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,097,350.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,764,017.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,015,598.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,988,336.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,003,935.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,003,935.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,257,663.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,248,039.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,519,662.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,271,622.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,469,634.49 | |
| 资产减值准备(元) | -855,013.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,503,855.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,503,855.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,607,718.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 847,424.00 | |
| 投资损失(元) | 1,333,094.92 | |
| 递延所得税(元) | 450,562.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -443,711.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 894,274.23 | |
| 存货的减少(元) | -11,023,814.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,560,920.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,377,606.69 | |
| 其他(元) | -2,132,685.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,271,622.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 522,519,662.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,248,039.92 | |
| 公告日期 | 2020-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方精创_2020年中报资产负债表 | 四方精创_2020年中报利润表 |