全志科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,882,721,273.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,095,284.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,647,093.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,040,463,651.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,554,642,638.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,383,622.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,381,479.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,427,316.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,992,835,057.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,628,594.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,386,968,825.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,387,051,025.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,817,869.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,465,698,910.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,572,516,779.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,465,754.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,015,010.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,049,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,064,010.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,593,916.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,917,418.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,601,334.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,537,324.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,303,445.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,677,930.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,728,344.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,050,413.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 全志科技_2024年三季报资产负债表 | 全志科技_2024年三季报利润表 |