全志科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,926,495.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,025,756.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,246,587.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,198,840.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,096,290.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,756,059.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,960,496.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,737,750.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,550,597.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,351,756.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 636,846,491.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 636,928,691.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,426,110.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 686,093,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,519,510.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,590,818.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,049,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,049,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,881,699.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,834.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,797,533.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,251,466.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,143.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,631,034.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,728,344.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,359,378.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全志科技_2024年一季报资产负债表 | 全志科技_2024年一季报利润表 |