全志科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,221,855,777.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,833,257.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,208,120.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,381,897,156.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,597,367.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,855,793.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,235,786.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,486,063.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,245,175,011.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,722,144.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,489,985.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 611,264.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,379,250.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,237,213.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 905,717,267.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 278,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 980,232,481.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,853,231.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,875,449.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 202,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,765,449.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,668,955.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,375,740.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,244,695.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,520,753.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,301,656.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,308,675.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,151,386,244.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,077,568.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全志科技_2023年三季报资产负债表 | 全志科技_2023年三季报利润表 |